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冲击
重创全球金融体系 股市原油黄金大跌
迪拜寻求对大约600亿美元的债务重组,引起全球投资者对新兴市场的风险担忧加重。众多分析人士认为,对该区域和其他国家的避险情绪上升,导致资金流向发生逆转。近期受巨量热钱推动上扬的新兴国家的股汇债三市,特别是银行股大幅下挫,而美元和国债价格则受避险资金推动上升。
欧洲大国股市跌逾3% 众银行股遭砸盘
由于全球避险需求上升,昨日全球股市继续大幅调整。特别是此前已从周期底部复苏50%—100%的新兴亚洲和南美股市,调整相对较大。昨日A股上证指数跌2.36%,深证成指跌3.09%,亚洲国家股市基本下跌。而美国股市则因为感恩节假日而休市,尚未得知影响有多大。
消息公布的当天,欧洲市场追随亚洲股市下滑,其中英国FTSE100指数收盘下跌170.68点,报5194.13点,跌幅3.2%；法国CAC-40指数下跌129.93点,报收于3679.23点,跌幅3.4%。而中国股市昨日也大跌,银行板块全体下跌,平均整体跌幅达1.37%。
由于投资者对银行业在迪拜主权债务违约风险的敞口感到担心,银行股当日在欧洲地区遭遇严重的抛盘�；惴嵋泄善毕碌�4.5%,渣打银行下跌5.8%,巴克莱下挫7.8%,劳埃德银行集团跌3.7%,苏格兰皇家银行重挫7.8%。
瑞信的分析师称,目前欧洲银行大概持有迪拜400亿美元的债务,如果这400亿美元贷款中亏损一半,欧洲银行的坏帐拨备将可能增加5%。有分析指,渣打和汇控是去年向阿联酋批出贷款的8大外资银行之一。渣打和汇丰目前都没有就此作出评价。
资金回避新兴市场 流回发达国家
由于迪拜集团申请债务延期已引发投资者对新兴市场的风险重估,分析师认为避险情绪上升将带动资金回流发达国家,重振美国和欧元区大国的国债市场,并对其货币构成相对支持。
在迪拜事件影响下,新兴市场货币当天结束连续6个月上涨趋势。从印度到澳大利亚货币分别贬值0.7%-1.5%。从过去6个月货币升值的幅度来看,若资金流向出现明显逆转,新兴市场货币有继续大幅回落的可能。
而避险情绪上升则支持美元走强。26日美元兑其他主要货币自15个月低位反弹,美元不仅兑新兴市场货币反弹,兑英镑和欧元亦分别较前一交易日走强1.3%和0.8%。美指反弹行情一直延续至昨日交易时段,昨日下午美元指数曾反弹至75.50附近,但晚间截稿前又有小幅回调。
原油黄金均跌逾4%
据国外媒体报道,由于迪拜世界延期偿债引发市场担忧,投资者纷纷削减风险资产投资头寸,昨天亚洲交易时段,国际油价跌至每桶73美元附近,黄金一度跌破1140美元,跌幅均超4%。
联合证券分析认为,迪拜事件对原油出口的具体影响难以确定。从定性角度看,阿联酋政府偿付困难最后将诉诸于石油美元,这意味着将增加石油出口,从而全球油价会有所下降。但由于该国拥有巨量的主权财富基金,现在还没到政府突破OPEC框架提高原油产量以换取美元的时候。
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